证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2025-045
债券代码：123250 债券简称：嘉益转债
浙江嘉益保温科技股份有限公司
关于 2025 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
年 11 月 6 日，最新有效的转股价格为 80.75 元/股。
金额为 395,528,300 元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，浙江嘉益保温科技股
份有限公司（以下简称“公司”）现将 2025 年第二季度可转换公司债券（以下
简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江嘉益保温科技股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可20232740 号）同意注册，
公司向不特定对象发行了可转债 3,979,384 张，每张面值为人民币 100 元，发行
总额 39,793.84 万元，期限为发行之日起 6 年。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司 39,793.84 万元可转债已于 2024 年 11 月 26 日
在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“嘉益转债”，债券代码“123250”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转债转股期自发行结束之日 2024 年 11 月 13 日起满六个月后
的第一个交易日（2025 年 5 月 13 日）起至可转债到期日（2030 年 11 月 6 日）
止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另
计息）。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。
（四）可转债转股价格调整情况
“嘉益转债”初始转股价格为 116.05 元/股，转股价格调整的具体情况如下：
公司于 2025 年 4 月 23 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于
分派方案为：以 2024 年年度权益分派实施时确定的股权登记日的总股本为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 30 元（含税），并以资本公积金向全体股东每
年 5 月 7 日。
由于前述权益分派的实施，根据《募集说明书》关于转股价格的调整的约定，
“嘉益转债”的转股价格由 116.05 元/股调整为 80.75 元/股，调整后的转股价格
自 2025 年 5 月 7 日（除权除息日）起生效。
二、可转债转股及股份变动情况
季度末，“嘉益转债”剩余 3,955,283 张，剩余票面总金额为 395,528,300 元人民
币。2025 年第二季度公司股份变动情况如下：
本次变动前 本次股份变动数量 本次变动后
（2025 年 3 月 31 日） （股）（＋，－） （2025 年 6 月 30 日）
股份性质
比例 可转债 数量 比例
数量（股） 其他
（%） 转股 （股） （%）
一、限售条件流通股 8,079,212 7.78 - 2,862,785 10,941,997 7.52
本次变动前 本次股份变动数量 本次变动后
（2025 年 3 月 31 日） （股）（＋，－） （2025 年 6 月 30 日）
股份性质
比例 可转债 数量 比例
数量（股） 其他
（%） 转股 （股） （%）
高管锁定股 6,782,312 6.53 - 2,782,925 9,565,237 6.58
股权激励限售股 1,296,900 1.25 - 79,860 1,376,760 0.95
二、无限售条件流通
股
三、总股本 103,869,300 100.00 29,837 41,547,720 145,446,857 100.00
注 1：总股本其他变动增加主要系因公司实施 2024 年度权益分派，以资本公积金转增
股本以及股权激励限售股解除限售上市流通所致；
注 2：上表中部分合计数据与明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
三、其他事项说明
投资者如需了解“嘉益转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2024 年 11 月
限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。投资者对上述内容如有
疑问，请拨打公司投资者咨询热线 0579-89075611 进行咨询。
四、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2025 年 6 月
（二）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2025 年 6 月
特此公告。
浙江嘉益保温科技股份有限公司
董事会